2018年兰州市发展和改革委员会部门决算
时间:2019-09-12 文档来源:计划财务科

 

 

2018年度

兰州市发展和改革委员会部门决算

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

 

兰州市发展和改革委员会

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、优化重大经济结构的目标和政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测全市经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责,研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

3.承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,审定专项经济体制改革方案,指导协调全市经济体制综合配套改革试点工作。

4.承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全社会固定资产投资总规模、投资结构和投资方向。安排市级预算内基本建设资金,研究确定和管理重大建设项目,协调解决重大项目建设中的问题,组织开展重大建设项目稽察;负责基本建设项目、利用外资项目、境外投资项目的申报、审批、核准和备案;负责使用中央、省、市预算投资、国家批准设立的基金(债券)等政府投资项目和政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算审批、竣工验收工作。

5.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,拟订服务业发展战略和相关政策,拟订现代物流业发展战略和规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

6.组织拟订全市区域协调发展方向、战略目标、规划和相应的政策措施,研究提出城镇化发展、城市可持续发展等战略和重大政策并协调实施;负责区域经济协作的统筹协调;统筹规划、指导全市园区建设与发展工作。

7.研究分析市场供求状况,完善价格宏观管理,综合协调价格监管工作,组织制定重要农产品和生产资料批发市场发展规划、调控政策,制定市级粮食储备和物资储备计划。

8.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策,推进社会事业和公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与促进经济协调发展的政策建议,牵头负责医药卫生体制改革,指导协调全市国民经济动员工作。

9.推进可持续发展战略,组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源综合利用的重大问题。

10.起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案;参与协调有关地方性法规和规章的制定。

11.提出全市利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;提出全市利用外资的总规模和投向,指导和监督国外贷款资金的使用。

12.负责全市党政系统目标管理的组织牵头和日常管理工作。

13.承办市委、市政府和省发展和改革委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

内设机构:办公室、发展规划处、国民经济综合处(兰州市经济动员办公室)、固定资产投资处、经济体制改革处、基础产业处、能源处、农村经济处、财政金融市场处(兰州市利用国外贷款项目办公室)、高技术产业处、社会发展处、园区开发处、政策法规处、计划财务处、行政审批事务处、应对气候变化处。

代管机构:兰州市实施西部大开发战略领导小组办公室(正县级)、兰州市重大项目办公室(正县级)、兰州市目标管理办公室(副县级)、兰州市重大项目稽察特派员办公室(副县级)。

直属机构:兰州市发展和改革委员会经济发展研究中心(事业)、兰州市政府和社会资本合作项目管理办公室(事业)、兰州市政府和社会资本合作项目评价中心(事业)。

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

 

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计3867.25万元,支出总计3867.25万元。与2017年决算数相比,收入增加1371.06万元、增长54.93%,支出增加1371.06万元、增长54.90%,主要原因是启动了《兰州市国民经济和社会发展中长期规划》《兰州市全面对接“一带一路”发展规划》《黄河(兰州段)生态文明建设规划》编制工作。

本部门2018年度收入合计3867.25万元,其中:财政拨款收入3867.25万元,占100.00%

本部门2018年度支出合计3478.14万元,其中:基本支出2006.16万元,占57.68%;项目支出1471.98万元,占42.32%

本部门2018年度年末结转和结余389.11万元,较上年增加389.11万元,主要原因是部分规划编制工作没有结束。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计3867.25万元,较上年决算数增加1632.79万元,增长73.07%。主要原因是启动了上述规划编制工作。较年初预算数增加829.07万元,增长27.29%。主要原因是部分人员经费由财政部门代列、人社部自20187月起调整了基本工资,年中追加出国(境)费、项目培训费。

本部门2018年度财政拨款支出合计3478.14万元,较上年决算数增加981.95万元,增长39.34%。主要原因是启动了上述规划编制工作,基本工资调整,年中追加出国(境)费、项目培训费等。较年初预算数增加439.96万元,增长14.48%。主要原因是部分人员经费由财政部门代列、基本工资调整,年中追加出国(境)费、项目培训费等。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3123.20万元,占89.80%,较年初预算数增加233.36万元,主要原因是部分人员经费由财政部门代列、基本工资调整,年中追加出国(境)费、项目培训费等;教育支出4.90万元,占0.14%,较年初预算数增加0.00万元;社会保障与就业支出57.69万元,占1.66%,较年初预算数增加57.69万元,主要原因是基本工资调整;医疗卫生与计划生育支出87.22万元,占2.51%,较年初预算数增加14.36万元,主要原因是基本工资调整;住房保障支出105.13万元,占3.02%,较年初预算数增加34.55万元,主要原因是基本工资调整;其他支出100.00万元,占2.88%,较年初预算数增加100.00万元,主要原因是省发展改革委转移支付的规划补助。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2006.16万元。其中:人员经费1821.88万元,较上年增加-39.54万元,主要原因是正常人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金,离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费184.28万元,较上年增加4.43万元,主要原因是办公成本和出差任务增加,公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计13.66万元,较年初预算数增加0.00万元;较上年支出数增加1.21万元,主要原因是因公出国(境)费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用7.90万元,主要是用于参加省发展改革委组团赴美国系统学习低碳经济和高碳能源低碳发展的新技术应用培训班,较上年支出数增加0.50万元,主要原因是各项目间正常差异。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费4.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、发改业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费1.76万元,主要用于接待国内其他省市发展改革部门到我委学习调研国民经济和社会发展领域工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.71万元,主要原因是接待人次正常增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待15批次,166人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费106.02元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出184.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务交通补贴等。机关运行经费较2017年增加4.43万元,增长2.46%,主要原因是办公成本和出差任务增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中:机要通信用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额2,910.03万元,其中:政府采购货物支出 53.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,856.55万元。主要用于采购规划编制服务。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1748.28万元,占一般公共预算项目支出总额的93.94%。共组织对《兰州市国民经济和社会发展中长期规划》《兰州市全面对接“一带一路”发展规划》《黄河(兰州段)生态文明建设规划》等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1748.28万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收 支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十 二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。


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